LAB NALAR · SIMULATOR
Susun minggu depan.
Periksa aliran kasnya.
Coba skenario dari perkiraan milikmu. Seluruh nominal dimulai kosong. Hasil mengikuti isian, tanpa prediksi penjualan atau klaim hasil usaha.
Kembali ke Lab Nalar · Baca panduan arus kas · Unduh catatan kas kosong
Skenario mingguan dari catatan kamu.
Tentukan sendiri awal minggu dan pakai periode mingguan berurutan tanpa tumpang tindih. Gunakan satu mata uang dan lingkup akun yang sama. Masukkan penerimaan pada minggu uang diperkirakan masuk, serta pengeluaran pada minggu diperkirakan dibayar. Pisahkan rencana ini dari realisasi; hindari menghitung transfer antar akun dalam lingkup yang sama sebagai arus baru.
Isi saldo awal serta masuk dan keluar pada setiap minggu. Hasil akan tampil setelah semua isian valid.
Hasil dari isian kamu
- Total perkiraan masuk
- Total perkiraan keluar
- Perkiraan saldo akhir minggu terakhir
Rumus dan batas pembacaan
Arus bersih = masuk − keluar. Saldo akhir minggu = saldo awal minggu + arus bersih. Saldo awal minggu berikutnya = saldo akhir minggu sebelumnya. Saldo negatif dibiarkan terlihat agar skenario tidak menutupi kekurangan; arus bersih negatif juga dapat terjadi saat saldo akhir masih positif.
Saldo akhir mingguan tidak menunjukkan waktu kas paling ketat di dalam minggu. Periksa urutan penerimaan dan pembayaran harian bila waktunya menentukan. Saldo juga tidak sama dengan laba atau dana bebas dibelanjakan. Alat ini tidak menilai kelengkapan kewajiban maupun kepastian penerimaan.
Nilai ditampilkan hingga dua desimal; perhitungan memakai angka browser sebelum pembulatan tampilan. Isian dihitung lokal, tidak dikirim atau disimpan oleh simulator. Salin hasil sebelum menutup halaman.
Dasar rumus: Set up a cash flow statement — business.gov.au, diperiksa 26 Oktober 2026. Rujukan ini menjelaskan pencatatan dan perkiraan kas; halaman ini memakai periode mingguan yang ditentukan pengguna.